KAP: GRP [ ] ONE PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1569091



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CD36E528B51B6







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-12-31 2024-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,145,119 21,095,087



FINANSAL YATIRIMLAR 126,992,092 81,671,152



TICARI ALACAKLAR 18,635,924 13,189,453



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17,844,606 9,879,102



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 791,318 3,310,351



DIGER ALACAKLAR 1,124,936 612,566



ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 277,110



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,124,936 335,456



PESIN ODENMIS GIDERLER 3,107,355 1,869,431



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 3,107,355 1,869,431



CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 213,377



ARA TOPLAM 160,005,426 118,651,066



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 160,005,426 118,651,066



DURAN VARLIKLAR



MADDI DURAN VARLIKLAR 2,704,305 5,514,745



KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 11,290,354 0



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,871,320 3,673,762



DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,871,320 3,673,762



PESIN ODENMIS GIDERLER 0 1,718,305



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 0 1,718,305



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 15,865,979 10,906,812



TOPLAM VARLIKLAR 175,871,405 129,557,878



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 4,827,002 246,211



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 4,827,002 246,211



TICARI BORCLAR 5,864,385 2,440,214



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5,864,385 2,440,214



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 35,177 143,936



DIGER BORCLAR 11,812,833 2,825,931



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 987,958 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10,824,875 2,825,931



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 2,131,142 0



KISA VADELI KARSILIKLAR 752,107 453,233



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 752,107 453,233



ARA TOPLAM 25,422,646 6,109,525



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 25,422,646 6,109,525



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALAR 5,548,149 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 5,548,149 0



UZUN VADELI KARSILIKLAR 231,441 294,979



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 231,441 294,979



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 500,157 1,171,984



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 6,279,747 1,466,963



TOPLAM YUKUMLULUKLER 31,702,393 7,576,488



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 144,169,012 121,981,390



ODENMIS SERMAYE 56,000,000 56,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 80,206,656 80,206,656



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 396,552 406,210



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,390,848 27,816,951



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -16,022,324 -26,464,108



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 22,197,280 -15,984,319



TOPLAM OZKAYNAKLAR 144,169,012 121,981,390



TOPLAM KAYNAKLAR 175,871,405 129,557,878